加密交易已经创造了一夜之间的新贵百万富翁； 比特币的年回报率已经增长了44.67％，而一些加密货币，例如$PEPE模因币，过去一年已经增长了超过560％。
尽管令人印象深刻，这些数字仅仅是加密市场牛市年份收益的一小部分，比如2017年的ICO狂热，以及最近的2021年DeFi夏季。
但是有一个问题：每个赢家背后都有一个失败者。加密交易是一个零和游戏，这意味着为了让一名交易员赚钱，另一名交易员会在交易的另一侧失去他们的钱。
在中国的加密禁令、Luna的崩溃和FTX的倒闭等极端行业特定事件中，更多的交易员往往最终处于失败的一端。举个例子，Luna的崩溃导致了600亿美元的用户资金损失，但损失并未止步于此。到了动荡的2022年底，FTX的不良资产负债表恶化了局势，将比特币的年回报率推低至62％，而另类币种经历了更大的回调。
那么，如何在如此波动的市场中生存？一方面，你可以在一天内赚取财富，就像2021年特斯拉创始人和亿万富翁埃隆·马斯克炒作$DOGE币一样。另一方面，一切都可能在一瞬间失去。
要避免陷入所有这些高低起伏中的一个诀窍：分散投资。
为什么加密交易员需要分散投资
一些交易员可能会辩称，你所需要的只是进行非对称押注来加入三逗号俱乐部。当然，在某种程度上可能是这样，但符合典型钟形曲线分布的是，只有少数加密交易员仅通过交易数字资产就成为了亿万富翁。即使是传统股市中最好的人也将他们的资金投资于多种资产类别。
在这个话题上，特别有趣的是观察到比特币和更大的加密市场在某些时期被传统资产超过。例如，在2024年第二季度，标普500指数录得了4.3％的增长，纳斯达克综合指数增长了8.5％，而比特币在同一时期下跌了13.64％。
这些数据只是一个资产类别的数据；股票市场。其他类型的投资，包括黄金等贵金属，也已被证明是对冲加密等波动资产的潜在对冲。截至目前，黄金的年回报率为12.65％，但更重要的是，与不可预测的加密价格相比，它一直非常稳定。
分散投资的艺术
你可能想知道，一个良好分散的投资组合是什么样子？首先，值得注意的是，每个人的风险偏好和能力都不同。这意味着交易员X愿意和能够容忍的风险量与交易员Y的情况不同。因此，没有标准的分散投资组合；这完全取决于特定交易员的风险配置。
也就是说，有几种资产可以通过它来对冲加密波动。在当今市场上，最有效的金融工具之一是衍生品。
尽管有点复杂，金融衍生品机构如Multibank Group正在使得访问这个资产类别变得更加无缝。这家全球性衍生品提供商服务于五大洲的100多万交易员。然而，Multibank的特色在于其有兴趣将受监管的衍生品引入加密市场。该集团最近推出了一个加密衍生品交易平台Multibank.io，提供高达100倍的杠杆。
将衍生品作为加密行业的一种工具是对寻求定制对冲的交易员来说是一个改变游戏规则的举措。与现货交易不同，现货交易只能简单地买入或卖出，通过被称为“期货”的衍生合约，可以持有更大的头寸或者下注市场是上涨还是下跌。
另一种分散投资组合的选择是通过前面提到的陈词滥调传统资产。今天，你不需要通过经纪人来购买股票，Robinhood等应用程序已经使这成为可能。这就是为什么我们看到了一些零售投资者正在挑战华尔街的老牌人物，通过推高模因股票来进行短线挤压，就像在Gamestock的情况一样。
最后，对于一个投资组合来说，一点外汇交易也不是坏事。全球货币有根据特定经济状况波动的倾向。更重要的是，没有一个时刻所有法定货币都表现相同；总是有一种货币相对另一种货币上涨。
因此，当加密货币总体走势下降时，在外汇市场上肯定有根据当前宏观条件如消费者价格指数（CPI）、通货膨胀指标等或者特定国家因素如政治稳定等对外汇走势进行投机的机会。
结论
交易全球市场是一门艺术。虽然它可能看起来是一项简单的事情，但需要一个老练的方法，让任何交易员充分利用它。这对于加密市场尤其如此，因为在一个一分钟的蜡烛图内收益被抹去并不是不寻常的事情。
玩好这个游戏的唯一和最好的方法是牢记分散投资组合的可用选择，以获取更多收益或减少风险敞口。正如上面所强调的那样，这可以通过寻求其他金融工具的访问，包括衍生品、股票、大宗商品和贵金属等其他资产来实现。分享
